*证券基金:6月份公募基金净值大增2.81万亿元

2022-09-22 09:25:29 文章来源:网络

今日傍晚,**证券基金业协会公布了6月末的公募基金市场数据。从数量来看,截至6月末,公募基金的数量为10010只,突破一万大关。公募基金净值规模达到26.79万亿元,相比5月底的23.98万亿元大增2.81万亿元。

表:6月份公募基金市场数据来源:基金业协会

分类型来看,货币基金达到10.6万亿元,占据公募市场总体规模39.57%。其次是混合型基金,净值规模为5.41万亿元,占比20.19%。债券基金总规模紧随其后,为4.73万亿元,占比为17.66%。

从基金份额来看,六月末为23.87万亿份,相比五月底的23.98万亿份减少了0.11万亿份。

其中,6月份封闭式基金增加了17只,总份额增加了606.06亿份,净值规模增加了837.03亿份,这反映了在震荡的市场行情中,封闭基金以其特殊的申赎方式帮助投资者锁住了手,赚到了钱。

开放式基金的数量在6月份达到了8765只,相比5月底增加了121只,基金份额则减少了1743.46亿份,净值规模增加了4473.58亿元。

具体来看,****基金、混合基金、债券基金、货币基金四种基金在6月份数量均有增加,而QDII基金仍保持在202只未变。

从净值份额来看,****基金、混合基金、货币基金三种类型在6月份均有减少,相比5月份分别减少了86.03亿份、20.44亿份、4422.53亿份。

得益于同业存单AAA指数基金的火**发行,债券基金在6月份实现份额大增。截至6月底,债券基金份额为4.18万亿份,净值规模为4.73万亿元。

为何基金数量在增加,净值规模在增加,但是总的基金份额却在减少?

这和权益类基金在6月份的“赎回潮”有关。“经过这两年的极端行情,投资者也逐渐懂得了落袋为安。尤其是在经历了今年一季度的恐慌大跌后,部分投资者对新能源板块也产生了恐高情绪,所以会赎回。”百嘉基金副总经理、基金经理王**航表示。

2022年7月29日晚间,复星**药(02196.HK)宣布拟出资人民币40,248.60万元受让复星健控持有的上海复拓49%的**权。

2022年7月29日,公司与复星健控签订《**权转让协议》,公司拟现金出资人民币40,248.60万元受让复星健控持有的上海复拓49%的**权(对应上海复拓注册资本人民币38,710万元)。

本次交易对价基于上海东洲资产评估有限公司出具的《估值报告》所载的截至2022年3月31日上海复拓的**东全部权益价值估值(以市场法估值结果作为估值结论)人民币82,140万元,经双方协商确定为人民币40,248.60万元。公司拟以自筹资金支付本次交易对价。

本次交易完成后,公司持有上海复拓的**权比例将由本次交易前的51%增至100%。本次交易前后,上海复拓均为集团合并报表范围内企业。

上海复拓成立于2017年10月,经营范围**括从事生物制品的研发,生物科技、**药科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至公告日,公司、复星健控分别持有上海复拓51%、49%的**权。

根据上海复拓管理层报表(合并口径,未经审计),截至2022年3月31日,上海复拓的总资产为人民币49,278万元,归属于母公司所有者权益为人民币50,009万元,负债总额为人民币2,665万元;2022年1至3月,上海复拓实现营业**人民币0元,实现税前利润人民币-3,133万元,实现归属于母公司所有者的净利润人民币-2,996万元。

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